11 月 25 日,华夏基金公告,旗下华夏上证 50ETF 即将进行超 30 亿元的大手笔分红,这一金额有望创该 ETF 有史以来最高单次分红纪录。
统计数据显示,股票 ETF 今年以来累计分红总额已远超去年全年,主流宽基 ETF 成为分红主力。
华夏上证 50ETF 再度大手笔分红
继日前易方达沪深 300ETF 进行超 50 亿元大手笔分红后,华夏上证 50ETF 也将迎来年内首次分红,份额金额预计超过 30 亿元,这也是继去年之后,该 ETF 再度出手 10 亿元以上大手笔分红。
公告显示,根据基金合同约定的收益分配原则,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1% 以上,方可进行收益分配,每次基金收益分配数额由基金管理人根据基金超过标的指数的收益结合实际情况确定。
华夏上证 50ETF 以 2024 年 10 月 31 日为基准日进行 2024 年第一次现金分红,基准日份额净值为 2.7409 元,可供分配利润为 60.44 亿元,本次分红方案为 0.55 元/10 份基金份额。
此次分红权益登记日为 2024 年 11 月 29 日,除息日为 2024 年 12 月 2 日,现金红利发放日为 2024 年 12 月 5 日。
过往历史数据显示,与大部分宽基 ETF 不同,华夏上证 50ETF 有着持续多年的分红史。
作为境内首只 ETF,华夏上证 50ETF 虽然不是今年分红金额最高的基金,今年分红额有望是其自身历史上单次分红金额最高的一次。
就在去年,华夏上证 50ETF 分红方案为 0.39 元/10 份基金份额,分红总额为 10.40 亿元,分红额在股票 ETF 中位居第四。这也是过去五年中,唯一分红超 10 亿元的年份,而今年将再度刷新这一纪录。该 ETF 目前规模逾 1550 亿元,截至 11 月 22 日,基金份额为 574.68 亿份,最新规模位居股票 ETF 中第四,也是市场上规模最大的上证 50ETF。
实际上,除了华夏上证 50ETF,易方达沪深 300ETF、华泰柏瑞沪深 300ETF、嘉实沪深 300ETF、南方中证 500ETF 年内分红金额超过了 10 亿元。
年内股票 ETF 分红额大超去年
据 Wind 统计,截至 11 月 25 日,股票 ETF 年内分红总金额接近 154 亿元,若算上华夏上证 50ETF 的分红,已较去年全年增加了一倍多。
其中,主流宽基 ETF 是今年股票 ETF 分红的主力军,年内分红金额超过 10 亿元的 ETF 均为宽基产品。
值得一提的是,华夏上证 50ETF,易方达沪深 300ETF、华泰柏瑞沪深 300ETF、嘉实沪深 300ETF、南方中证 500ETF 等几只分红超 10 亿元的主流 ETF 都是规模超千亿的巨无霸产品,分红额合计占比超过八成,且单只来看,今年的分红金额均显著高于往年。
其中,易方达沪深 300ETF 今年分红额更是超过 53 亿元,为今年以来分红金额最高的 ETF 产品;华泰柏瑞沪深 300ETF 分红额接近 25 亿元,去年分红金额则不到 12 亿元。,而在去年,分红第一大户还是景顺长城红利低波 ETF,分红金额接近 15 亿元。
相比而言,去年 4 只分红超过 10 亿元的股票 ETF,除了景顺长城红利低波 100ETF,还有华泰柏瑞沪深 300ETF、富国上证指数 ETF,以及华夏上证 50ETF。
除分红金额刷新纪录,ETF 年内积极创新,相继推出 「季度分红」「月月分红」 等强制分红机制。比如年初发行的中证 A50ETF,以及近期发行的中证 A500 ETF,均有多只产品设置了强制分红机制。
业内人士分析,ETF 为被动跟踪指数的管理方式,分红收益主要来自成份股的分红,强制分红机制确保了成份股红利可以及时转化为投资者可预期的现金收益,在政策推动下,后续 ETF 分红机制有望持续创新。