文章来源：天天财经
上市公司 2025 年半年报已披露完成，百亿私募的最新持仓数据随之浮出水面。
私募排排网数据显示，截至 2025 年 8 月 31 日，二季度末共有 31 家百亿私募旗下产品出现在 28 个申万一级行业中的 175 家 A 股上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值达 658.29 亿元，其中百亿私募二季度新进上市公司 32 家，增持上市公司 29 家，91 家上市公司百亿私募持股数量不变，另外有 23 家上市公司二季度遭遇百亿私募减持。
从百亿私募二季度行业分布来看，百亿私募二季度重仓股主要集中在电子、医药生物、计算机、机械设备和基础化工等五大行业，重仓股数量依次为 28 家、20 家、17 家、15 家和 15 家，明显领先于其余行业。
高毅资产：新进三家公司
知名私募高毅资产旗下产品二季度出现在 18 家 A 股上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值高达 260.54 亿元。从行业分布来看，高毅资产二季度重仓股中，基础化工个股有 4 只，医药生物和电子行业个股均占 3 只，另外食品饮料、有色金属行业个股 2 只，钢铁、纺织服饰、房地产和计算机行业个股各 1 只。
高毅资产二季度新进太极集团（600129）、新城控股（601155） 和潮宏基（002345）3 家上市公司前十流通股名单，持股市值依次为 4.26 亿元、1.30 亿元和 0.87 亿元。高毅资产二季度增持云铝股份（000807）、龙佰集团（002601）、紫金矿业（601899）、安琪酵母（600298）、同仁堂（600085）、松井股份（688157） 等 6 家上市公司。
此外，泰坦科技（688139）、中炬高新（600328）、国瓷材料（300285）、东诚药业（002675）、瑞丰新材（300910）、TCL 科技（000100）、京东方 A（000725） 和海康威视（002415） 等上市公司遭遇高毅资产减持。
分基金经理来看，半年报显示，高毅资产首席投资官邓晓峰管理的晓峰 2 号致信基金、晓峰鸿远出现在紫金矿业、云铝股份、京东方 A、河钢资源和 TCL 科技的前十大流通股东名单中。
今年二季度，邓晓峰加仓了有色金属板块，包括增持紫金矿业 790 万股，期末持有 3.66 亿股，期末市值为 71.44 亿元；还增持了云铝股份，持股增至 6360 万股，期末市值为 10.16 亿元。
此外，面板巨头京东方 A、半导体显示和半导体材料公司 TCL 科技被邓晓峰分别减持 900 万股和 650 万股；对河钢资源的持仓保持不变。
截至今年 6 月末，高毅资产资深基金经理冯柳管理的高毅邻山 1 号远望基金现身 12 家 A 股上市公司的前十大流通股东名单，合计持有市值达到 154.46 亿元。
具体来看，冯柳在二季度新进太极集团前十大流通股东名单，持有 2000 万股，期末参考市值为 4.26 亿元。太极集团主要从事中、西成药的生产和销售，拥有医药工业、医药商业、中药材资源、医药研发等完整的产业链。不过，太极集团的业绩表现不佳，半年报显示，公司上半年实现营业收入 56.58 亿元，同比下降 27.63%；归母净利润 1.39 亿元，同比大幅下滑 71.94%；扣非净利润仅为 1.20 亿元，同比下降 74.52%。
冯柳还新进了新城控股前十大流通股东名单，买进 950 万股，期末持股市值约为 1.30 亿元。
增持方面，二季度冯柳加仓了龙佰集团 800 万股，期末持有 8800 万股，持股市值为 14.26 亿元，是本季度最大手笔的加仓；安琪酵母也获得增持 350 万股，期末持有 3500 万股，持股市值为 12.31 亿元；同仁堂和松井股份也被分别增持 150 万股和 75 万股。
减持方面，冯柳大举减持安防龙头海康威视，持股降至 3.38 亿股，期末持股市值为 93.73 亿元；此外，瑞丰新材、国瓷材料、泰坦科技等个股也被减持了超百万股。
高毅资产另一位基金经理卓利伟管理的高毅利伟精选唯实基金则新进成为潮宏基中报的第七大流通股东，期末持仓市值为 0.87 亿元。潮宏基公告显示，今年上半年公司实现营业收入 41.02 亿元，同比增长 19.54%；净利润 3.31 亿元，同比增长 44.34%。
睿郡资产：新建仓扬杰科技
睿郡资产首席研究官董承非依然偏好电子行业，重仓股中一半以上均为电子个股。
今年二季度，董承非首次进入功率半导体企业扬杰科技（300373） 的前十大流通股东行列，期末持有 255.33 万股，期末持股市值为 1.33 亿元。扬杰科技半年报显示，公司上半年实现营业收入 34.55 亿元，同比增长 20.58%；归母净利润 6.01 亿元，同比增长 41.55%。
物联网领域专业芯片设计企业乐鑫科技（688018） 被董承非加仓，三只产品合计持有 559.52 万股，期末持股市值为 8.18 亿元；另一只电子个股芯朋微（688508） 则被小幅减持 43 万股；神工股份的持股不变。
此外，今年第二季度，董承非旗下的睿郡有孚 1 号私募证券投资基金以 606.80 万股新进为兔宝宝（002043） 的第九大流通股东，期末持仓市值约为 5946 万元。兔宝宝是国内高端环保家具板材产销规模最大的企业之一，财报显示，兔宝宝上半年营收 36.34 亿元，同比降 7.01%；净利润达到 2.68 亿元，增长 9.71%。
景林资产：增持石基信息
今年二季度，和谐汇一资产和景林资产同步出现在石基信息（002153） 的前十大流通股东中。其中，景林资产一只产品新进前十大流通股东名单，持有约 1500 万股，位居第九位；一只产品加仓约 919 万股，位居第八位，合计持有 3788.99 万股，期末持有市值为 3.28 亿元。
石基信息是全球酒店 SAAS 龙头，主要从事酒店信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务。公司产品广泛应用于高星级酒店、餐饮、零售等行业领域。公司 2025 年半年度报告显示，上半年实现营业收入 12.5 亿元，同比下降 9.56%；归属于上市公司股东的净利润 3354.18 万元，同比增长 35.67%。
仁桥资产：加仓城投控股
仁桥资产夏俊杰管理的多只私募产品，在二季度对三只个股进行了加仓。其中，城投控股（600649） 被加仓最多，加仓约 1133 万股，期末持仓市值约 1.23 亿元。半年报显示，在营业收入方面，城投控股实现 59.27 亿元，较上年同期大幅增长 807.72%；利润总额为 3.59 亿元，相较于上年同期实现了正向增长；归属于上市公司股东的净利润为 1.53 亿元，同样实现了扭亏为盈。
此外，仁桥资产还在二季度加仓新经典（603096），期末合计持有 229.26 万股，期末持仓市值为 4400 万元；加仓了苏垦农发（601952），期末持有 1421.97 万股，期末持仓市值为 1.40 亿元。
（文章来源：澎湃新闻）
(原标题：百亿私募二季度新进 32 只 A 股，电子、医药生物、计算机行业受青睐)
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