文章来源：新华财经
新华财经北京 9 月 5 日电 （王春霞） 人民银行 5 日开展了 1883 亿元 7 天期逆回购操作，投标量与中标量均为 1883 亿元，操作利率为 1.40%。当日有 7829 亿元 7 天期逆回购到期，当日实现净回笼 5946 亿元。
上海银行间同业拆放利率 （Shibor） 短期品种涨跌互现。具体来看，隔夜 Shibor 上涨 0.00BP，报 1.3160%；7 天 Shibor 下跌 1.00BP，报 1.4270%；14 天 Shibor 下跌 0.90BP，报 1.4670%。
上海银行间同业拆放利率 （9 月 5 日）
来源：全国银行间同业拆借中心
银行间质押式回购市场方面，7D 品种涨跌互现，R007 与 R014 延续上一交易日，没有出现倒挂。具体看，DR001、R001 加权平均利率上行 0.1BP、0.3BP，报 1.3163%、1.3609%，成交额分别减少 434 亿元、2453 亿元；DR007、R007 加权平均利率分别下行 1.2BP、下行 0.6BP，报 1.4372%、1.4566%，成交额分别增加 18 亿元、减少 892 亿元；DR014、R014 加权平均利率分别下行 1.5BP、1.2BP，报 1.4709%、1.4746%，成交额分别减少 13 亿元、增加 76 亿元。
货币市场利率 （9 月 5 日）
来源：全国银行间同业拆借中心
据上海国际货币经纪公司交易员消息，5 日资金面呈现上午偏均衡，下午偏紧，尾盘转松态势。早盘资金面呈均衡态势，隔夜押利率成交至 1.40%-1.43% 区间，质押非利率债隔夜成交至 1.45% 附近，7 天期限成交在定价 1.45%-1.46% 区间，14 天期限成交至 1.46% 附近。跨季资金方面，1m 期限 1.55% 押利率少量成交。公开市场操作后，资金成交价格波动不大，资金面维持均衡态势。靠近中午，隔夜资金成交维持在 1.44%-1.45% 区间。午后开盘资金边际收紧，供给较上午减少，隔夜资金成交至 1.45%-1.46% 区间。三点过后，资金边际未见明显好转，隔夜成交至 1.45%-1.47 区间。四点附近，资金面趋于均衡，隔夜押利率成交至 1.40% 附近。临近尾盘，资金面转松，隔夜押利率成交最低至 1.40%，押存单成交最低至 1.40%。
同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午 5 点 30 分，9 月 5 日同业存单发行 101 只，实际发行量 1435.4 亿元。
一级存单方面，全期限均为工作日到期。今日债市回调，交易盘观望居多，配置盘倾向于 3M 等短期险，一级存单整体交投情绪一般。二级存单方面，成交全期限小幅上行。其中 1M 国股日终收在 1.54% 附近，较昨日上行 1bp；3M 国股日终收在 1.55% 附近，较昨日上行约 0.5bp；6M 国股日终收在 1.63% 附近，较昨日上行 1.5bp；9M 国股大行日终收在 1.66%，较昨日上行约 0.5bp；1Y 大行日终收在 1.66% 附近，国股收在 1.6625% 附近，较昨日收盘上行约 0.75bp。1Y 与 9M 相差 0.25bp，较昨日变宽 0.25bp；9M 与 6M 相差 3bp，较昨日收窄 1bp；6M 与 3M 相差 8bp，较昨日变宽 1bp；3M 和 1M 相差 1bp，较昨日变窄 0.5bp。1Y-1M 曲线利差为 12.25bp，较昨日变窄 0.25bp。1Y-3M 曲线利差为 11.25bp，较昨日变宽 0.25bp。
【今日关注】
•东方金诚首席宏观分析师王青表示，9 月 5 日有 10000 亿元 3 个月期买断式逆回购到期。央行开展 10000 亿元买断式逆回购操作，相当于等量续作。着眼于应对流动性收紧态势，预计 9 月央行会延续此前 3 个月的买断式逆回购加量续作模式。与此同时，9 月还有 3000 亿元 MLF 到期，央行也可能加量续作。这意味着当月央行将综合运用 MLF 和买断式逆回购政策工具，持续向市场注入中期流动性。
•近日，金融监管总局修订发布了 《保险公司资本保证金管理办法》。金融监管总局有关司局负责人就相关问题回答了记者提问。此次修订提高了存放银行净资产规模要求，以有效筛选规模适当的银行。为了落实对外开放要求，《办法》 取消了存放银行类型限制，同时为了提高存放银行安全性，优化了审慎监管指标要求，要求存放银行具有完善的内部控制制度和风险管理制度。
编辑：刘润榕
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